德寶營(yíng)造股份有限公司第一次關(guān)系人會(huì)議議事錄

1、德寶營(yíng)造股份有限公司第一次關(guān)係人會(huì)議議事錄德寶營(yíng)造股份有限公司第一次關(guān)係人會(huì)議議事錄時(shí)間：中華民國(guó)九十六年一月二十六日下午二時(shí)三十分正地點(diǎn)：臺(tái)北縣新店市民族路7號(hào)新店市立圖書館出席：有擔(dān)保債權(quán)申報(bào)權(quán)數(shù)為268050032元，出席權(quán)數(shù)為165702819元，占有擔(dān)保債權(quán)申報(bào)權(quán)數(shù)61.8％；無(wú)擔(dān)保債權(quán)申報(bào)權(quán)數(shù)為6267639566元，出席權(quán)數(shù)為4483912072元，占無(wú)擔(dān)保債權(quán)申報(bào)權(quán)數(shù)71.5％；出席股東及股東代理人代表股份計(jì)642912

2、42股，占已發(fā)行股數(shù)總額471615000股扣除依公司法第179條規(guī)定後總數(shù)422879326股之15.20%。列席：律師：劉錦隆律師中小企業(yè)聯(lián)合輔導(dǎo)中心：周日春副理主席團(tuán)：黃則仁會(huì)計(jì)師、兆豐國(guó)際商業(yè)銀行股份有限公司代表黃奕姜經(jīng)理、臺(tái)灣土地銀行股份有限公司代表陳富森經(jīng)理記錄：陳碧瑤主席宣佈開(kāi)會(huì)主席團(tuán)致詞(略)壹、報(bào)告事項(xiàng)壹、報(bào)告事項(xiàng)(一)德寶營(yíng)造股份有限公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)告德寶營(yíng)造股份有限公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)告(詳附件甲、附表一、附表二詳附件

3、甲、附表一、附表二)一、業(yè)務(wù)狀況一、業(yè)務(wù)狀況(一)2007年在建工程餘額約40餘億元2008年在建工程餘額約10餘億元營(yíng)業(yè)年度(年)2004200520062007(估)營(yíng)業(yè)收入(億元)95403832營(yíng)業(yè)成本(億元)88714432(二)年度工作重點(diǎn)1.現(xiàn)有在建工程：順利履約解除保證2.保固收尾工程：調(diào)解協(xié)商回收擔(dān)保3.爭(zhēng)議訴訟案件：盡力調(diào)解仲裁和解二、二、財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況(一)公司財(cái)務(wù)狀況2006年應(yīng)收帳款8億元，在建預(yù)收14億元，

4、保留款應(yīng)收=應(yīng)付(5億元)2004年應(yīng)收帳款31億元，在建預(yù)收32億元，保留款應(yīng)付應(yīng)收=3億元(二)年度工作重點(diǎn)1.應(yīng)收款項(xiàng)跟催：約22億元，盡全力履約、盡誠(chéng)意協(xié)商、終結(jié)訴訟，逐案清結(jié)收回2.公司資產(chǎn)處分：約37億元，盡全力以最大利益處分公司資產(chǎn)，估計(jì)可得款18.9億元作。如果有債權(quán)人對(duì)此方案有任何意見(jiàn)或是有更好的方案都可以提出來(lái)共同討論。貳、討論事項(xiàng)：貳、討論事項(xiàng)：附件乙：重整計(jì)劃附件乙：重整計(jì)劃(詳附件乙詳附件乙)經(jīng)過(guò)：關(guān)係人提出以

5、下問(wèn)題：經(jīng)過(guò)：關(guān)係人提出以下問(wèn)題：Q1.臺(tái)北富邦銀行（03750168）：（1）針對(duì)議事手冊(cè)第4頁(yè)所提供的金額，是否經(jīng)過(guò)重整人與重整監(jiān)督人的核算？因?yàn)閿?shù)額不確定會(huì)影響到表決的權(quán)數(shù)，也會(huì)影響到重整計(jì)畫的通過(guò)與否，而依照剛才重整人的報(bào)告，債權(quán)額尚在釐清的階段，所以今天是否可以進(jìn)行重整計(jì)畫的表決？（2）另外建議，重整人所提出的重整計(jì)畫，有許多關(guān)係人需要進(jìn)行公司內(nèi)部呈核的程序，才能表示同意或反對(duì)的意見(jiàn)，因次建議列入臨時(shí)動(dòng)議，此次會(huì)議應(yīng)依公司法第

6、三百條第三項(xiàng)之規(guī)定，僅就重整計(jì)畫進(jìn)行討論而不表決，另定期日在第二次會(huì)議再進(jìn)行表決。主席兆豐商業(yè)銀行黃奕姜經(jīng)理回覆：（1）由於目前申報(bào)的債權(quán)大約為一千件，銀行部分（含借款及保證）比較可以釐清，有擔(dān)保的銀行債權(quán)金額大約2億7千萬(wàn)元，無(wú)擔(dān)保銀行債權(quán)約29億5千萬(wàn)元；總計(jì)無(wú)擔(dān)保債權(quán)(含業(yè)主和協(xié)力廠商)62.7億目前還在核算，尚待法院來(lái)確定，因此截至目前為止總共是65.4億。（2）今日重整人所提出的重整計(jì)畫與1月12日債權(quán)銀行會(huì)議的共識(shí)有所出入，

7、三個(gè)重整監(jiān)督人也是前一天才看到，對(duì)此方案也感到很驚訝，但這是基於不減債與不轉(zhuǎn)債為股的方向所擬定。主席黃則仁會(huì)計(jì)師回覆：對(duì)於臺(tái)北富邦銀行所提的第二項(xiàng)建議，待會(huì)會(huì)在臨時(shí)動(dòng)議議程中再討論。Q2行政院農(nóng)業(yè)委員會(huì)動(dòng)植物防疫檢疫局（83862735）：（1）針對(duì)第3頁(yè)所提的資料，貴公司對(duì)重整債權(quán)是全部清償或折讓清償？（2）第4頁(yè)第5項(xiàng)「保證債權(quán)與業(yè)主爭(zhēng)議債權(quán)，待實(shí)際發(fā)生另謀財(cái)源支應(yīng)，不參與此次規(guī)劃之分配」，請(qǐng)問(wèn)意義為何？重整人陳偉明委請(qǐng)本公司顧問(wèn)李

8、臺(tái)平先生回覆：（1）重整計(jì)畫中有說(shuō)明，現(xiàn)在是採(cǎi)取全數(shù)清償，主要從資產(chǎn)的變現(xiàn)和往後營(yíng)運(yùn)的收入償還，不會(huì)折讓。（2）業(yè)主爭(zhēng)議債權(quán)的部分，因?yàn)檫€要經(jīng)過(guò)冗長(zhǎng)的訴訟程序才能確定，所以也不列入計(jì)畫之中；保證債權(quán)的部分，如果關(guān)係人能夠繼續(xù)支持，就不會(huì)有違約的情形，這樣就不會(huì)發(fā)生債務(wù)，另外銀行保證債權(quán)的部分大約為17~18億，如果列入重整計(jì)畫中，這樣會(huì)造成資金都凍結(jié)，因此希望能夠得到在場(chǎng)所有關(guān)係人的支持，不列入這次的還款計(jì)畫中。另外要再?gòu)?qiáng)調(diào)在重整計(jì)畫之

9、中，最重要的部分是週轉(zhuǎn)金的提列，列為第一順位，希望能夠讓在建工程順利的執(zhí)行，就不會(huì)出現(xiàn)違約的情形，這樣也不會(huì)出現(xiàn)債務(wù)；業(yè)主爭(zhēng)議債權(quán)的部分，期待廠商的協(xié)助或是透過(guò)法院尋求勝訴的機(jī)會(huì)，一旦訴訟確定需要償還，我們會(huì)另外再籌謀財(cái)源償還。Q3行政院農(nóng)業(yè)委員會(huì)動(dòng)植物防疫檢疫局（83862735）：貴公司清償原則為「所有重整債權(quán)公司全部清償」，則重整執(zhí)行的時(shí)間長(zhǎng)短未明，請(qǐng)說(shuō)明。重整人陳偉明委請(qǐng)本公司顧問(wèn)李臺(tái)平先生回覆：剛才重整人在報(bào)告中有提到有爭(zhēng)議的