“預案”管理設計方案

1、2024/3/19,1,三全食品SAP系統“預提費用”設計方案,2024/3/19,2,費用預提（入臺帳）年度合同預提——事前預提，總賬憑證；費用預案預提——事前預提，總賬憑證；折扣預案預提——事后預提，設定預提時間點；直接進營業(yè)費用，不調減應收返點合同預提——事后預提，設定預提時間點；核銷前判斷所有的預提費用核銷后都以白條費用調減 ZF2 發(fā)票（折扣預提除外）；判斷核銷金額與預提費用大小，大于預提則不能核銷；調減 Z

2、F2 行項目時，項目單價不能低于標準成本（ZPMN 思路）；費用計提核銷（核銷后沖銷臺帳，記入 SAP 財務帳）；要求：核銷后不僅能查詢該客戶核銷流水賬，還能查詢核銷明細；,業(yè)務操作,2024/3/19,3,預案維護,1、根據預案類型、預案明細自動確定記入的科目；2、根據預提模式的不同，下邊的預提區(qū)間列表會出不同的預提區(qū)間格式；3、針對事后預提，可以選擇相應的預提模式，按照劃分的預提區(qū)間進行定時預提；4、預案隨時有新增預提區(qū)

3、間的可能性，未關閉時可隨時新增預提區(qū)間（如：年合同-開新店店慶費）；5、每個預提區(qū)間對應一個后臺流水號，用來形成對應關系；6、所有預案的預提標志、核銷標志都可以手工干預，直接終止；,預案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,付 款 方：______,開始日期：______,截止日期：______,預提模式：______,核銷標志：A /B /C,成本中心：______,預提費用：______,預案明

4、細：______,備注說明：______________________________,預提標志：A /B /C,預案號碼：______,,區(qū)間起始,區(qū)間截止,預提金額,預提標志,核銷標志,年、季、月、次,區(qū)間流水,2024/3/19,4,需預提預案清單,說明： 按照一定的過濾條件過濾出需要進行預提的預案（項目級別），雙擊進入預案查詢界面進行預提操作。,預案類型,創(chuàng)建日期,銷售組織,付 款 方,開始日期,截止日期,預提模式,

5、成本中心,預案明細,預案號碼,區(qū)間起始,區(qū)間截止,預提金額,區(qū)間流水,查詢清單：,2024/3/19,5,預案預提-入臺帳,預案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,付 款 方：______,開始日期：______,截止日期：______,預提模式：______,核銷標志：A /B /C,成本中心：______,預提費用：______,預案明細：______,備注說明：_________________

6、_____________,預提標志：A /B /C,計算按鈕,預提金額：______,預案號碼：______,,區(qū)間起始,區(qū)間截止,預提金額,預提標志,核銷標志,年、季、月、次,1、對于年度預案、費用預案，直接將預提費用計提入預提臺帳；1、對于事后預提，在過【區(qū)間截止】后該預提區(qū)間即可進行預提，查詢預提清單可見；2、預案號碼 + 區(qū)間流水 可確定明確一筆區(qū)間預提記錄，并可查詢相關業(yè)務進度與狀態(tài)；3、所有預案的預提標志、核銷標志都

7、可以手工干預，直接終止；,區(qū)間流水,2024/3/19,6,費用核銷-01,預案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,付 款 方：______,開始日期：______,截止日期：______,預提日期：______,核銷標志：A /B /C,預案明細：______,說明：1、根據查詢條件查詢相關預案；2、付款方用來過濾預提費用預案，售達方用來過濾未清發(fā)出的交貨單，程序檢查兩者； 的合作伙伴關系

8、是否成立，必輸項；,預案號碼：______,查詢條件：,成本中心：______,售 達 方：______,2024/3/19,7,費用核銷-02,付款方：______,交貨金額：______,核銷金額：______,銷售組織：______,1、選擇確定需要進行分攤的未清發(fā)出對應的交貨單，自動在抬頭匯總出【交貨金額】；2、原則上【預提區(qū)間】后臺對應一條流水號，每個預提區(qū)間的預提金額每次全額核銷；3、所有區(qū)間都預提后，預案抬頭的預提

9、才算預提結束，才能參與核銷業(yè)務；,2024/3/19,8,相關報表,預案查詢單個預案查詢預案清單查詢預案清單列表查詢客戶預提流水按客戶查詢預提流水賬，明細到核銷流水級別，由核銷流水可聯查到核銷02（核銷明細）未預提預案查詢按照預提日期查詢未預提的預案清單，并和聯查預案,2024/3/19,9,數據預提計算邏輯根據預提數據的情況，考慮建立信息結構自動匯總相關數據，以提高數據提取速度；預案查詢及核銷預案清

10、單報表：可以以報表形式查詢預案詳細信息，而且可以聯查預案；預案流水賬：以三欄明細賬形式將預案記錄顯示，每筆流水都能聯查；其他情況預案的客戶對應SAP系統客戶的那個合作伙伴？是付款方還是售達方？VF04查詢條件為售達方，但客戶信貸賬戶是付款方；（綜合考慮確定為：售達方、付款方分別列示）核銷02：按照交貨單分配核銷金額后只能按照每個交貨單單獨開票才能實現，故核銷時核銷金額的分配可否按照匯總后的交貨金額分配一個總的【可核銷金額】；（結

11、果：提供總可核銷金額）,其他說明,2024/3/19,10,預提費用開發(fā)思路具體明確內容,2024/3/19,11,預案填報界面的字段是否完全；考慮到財務需求，提報時財務核算所需字段等預提業(yè)務數據（返點、折扣等）的范圍確定；預提數據的匯總依據及匯總標準核銷時業(yè)務數據的提取范圍（未開ZF2的ZF0）；核銷業(yè)務時業(yè)務數據的提取依據及標準核銷時要多對多的需求跟蹤需求考慮（考慮如何實現？）；,內容清單,2024/3/19,1

12、2,現設計字段如上所示，討論確定是否完全？已經完全?。ㄚw福濤）,1. 預案填報界面的字段是否完全,預案類型：______,創(chuàng)建日期：______,銷售組織：______,客戶代碼：______,開始日期：______,截止日期：______,預提日期：______,核銷標志：A /B /C,成本中心：______,預提費用：______,預案明細：______,備注說明：______________________________,預提

13、標志：□,計算按鈕,預提金額：______,預案號碼：______,2024/3/19,13,對于事后預提的費用預案，業(yè)務數據匯總的標準需要討論確定返點數據統計標準以哪些單據業(yè)務數據為準？哪些業(yè)務字段的數據為準？經趙福濤與董國輝溝通，確定以發(fā)貨過賬后數據為準，銷售價值以單據的標準價（ZPR1）為準，不包含以各種形式沖減銷售價格的折扣抵減項等。折扣數據統計標準以哪些單據業(yè)務數據為準？哪些業(yè)務字段的數據為準？經趙福濤商

14、量確定，以發(fā)貨過賬的為準，單據上除標準售價外的其他抵減項的合計為該筆業(yè)務的折扣數據進行統計。,2. 預提業(yè)務數據（返點、折扣等）的范圍確定,2024/3/19,14,在預提費用進行核銷入 FI 時，折扣、返點預案金額要體現在客戶的正式發(fā)票上，故需確定需要開正式發(fā)票的業(yè)務數據；數據判斷依據是？據目前業(yè)務形式，建議為已經過賬的交貨單，且憑證流最后的客戶發(fā)票類型不為正式發(fā)票（ZF2）的交貨單；符合條件的有兩類情況：已經開具發(fā)出