基于風(fēng)險波動的供應(yīng)鏈契約選擇策略研究.pdf

1、近年來，由于經(jīng)濟全球一體化導(dǎo)致供應(yīng)鏈管理越來越多的受到學(xué)者們的關(guān)注。供應(yīng)鏈契約作為協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈的有效手段之一更是學(xué)者們理論研究的新熱點。然而鑒于供應(yīng)鏈風(fēng)險對企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的影響日趨增大，其對供應(yīng)鏈契約的影響逐漸成為一個不容忽視的問題。
　　 本文在分析經(jīng)典回購契約和收益共享契約的基礎(chǔ)上，進一步討論當(dāng)供應(yīng)商實際允許執(zhí)行的契約參數(shù)風(fēng)險波動時，零售商相應(yīng)的訂貨策略。文章分別考慮了回購契約中回購價格風(fēng)險波動和收益共享契約中收益共享風(fēng)險波

2、動兩種情況進行建模。建立了回購價格和收益共享風(fēng)險波動時以利潤最大化為目標(biāo)的數(shù)學(xué)模型；討論了存在風(fēng)險波動情況下零售商及供應(yīng)鏈總體的利潤變化。得出了當(dāng)回購價格和收益共享率風(fēng)險波動時，零售商在在兩種契約中的最優(yōu)訂貨量。
　　 傳統(tǒng)的回購契約和收益共享契約在滿足某種關(guān)系式的情況下可以等價。本文接下來深入探討了當(dāng)供應(yīng)鏈契約存在風(fēng)險波動情況下，兩種契約是否可以等價，并討論零售商面對兩種契約時的選擇策略。文章證明，當(dāng)回購價格和收益共享率同時存

3、在相同概率分布的風(fēng)險波動時，零售商選擇回購契約將有效減少其期望利潤的損失。
　　 當(dāng)供應(yīng)鏈契約存在風(fēng)險波動而零售商未作出相應(yīng)訂貨批量調(diào)整時，其期望利潤以及供應(yīng)鏈各方的期望利潤都有所變化。本文在第五章中著重探討零售商忽略兩種契約參數(shù)的風(fēng)險波動時的契約選擇。當(dāng)回購價格和收益共享率存在風(fēng)險波動時，零售商和整個供應(yīng)鏈總的期望利潤會下降，而供應(yīng)商的期望利潤有一定提高。當(dāng)契約參數(shù)存在風(fēng)險波動，零售商不做相應(yīng)訂貨策略調(diào)整的話，整個供應(yīng)鏈的期望