現(xiàn)金、票據(jù)盤(pán)點(diǎn)表及銀行調(diào)節(jié)表

1、XXXX公司銀行承兌盤(pán)點(diǎn)表一、盤(pán)點(diǎn)日期：年月日二、庫(kù)存銀行承兌情況：出票單位張數(shù)金額1、2、3、4、5、6、7、盤(pán)點(diǎn)日庫(kù)存銀行承兌實(shí)有金額合計(jì)：三、盤(pán)點(diǎn)日銀行承兌賬面金額：盤(pán)點(diǎn)日銀行承兌賬面金額：至盤(pán)點(diǎn)日未入帳銀行承兌收入：至盤(pán)點(diǎn)日未入帳銀行承兌支出：=盤(pán)點(diǎn)日庫(kù)存銀行承兌賬面金額：四、帳面與實(shí)有金額差異：五、差異金額明細(xì)差異原因說(shuō)明：至盤(pán)點(diǎn)日未入帳銀行承兌收入明細(xì)出票單位金額說(shuō)明（收入日期）張數(shù)1、2、3、至盤(pán)點(diǎn)日未入帳銀行承兌支出明細(xì)

2、出票單位金額說(shuō)明（支出日期）張數(shù)1、2、3、監(jiān)盤(pán)人：盤(pán)點(diǎn)人：XXXX公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表年月日單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝唬涸_(kāi)戶(hù)銀行：帳號(hào)：項(xiàng)目項(xiàng)目備注一、企業(yè)銀行存款日記賬余額：銀行對(duì)賬單余額：二、加：銀行已收企業(yè)未收加：企業(yè)已收銀行未收序號(hào)日期內(nèi)容金額日后入帳時(shí)間序號(hào)日期內(nèi)容金額日后入帳時(shí)間1122334455667788991010小計(jì)：小計(jì)：三、減：銀行已付企業(yè)未付減：企業(yè)已付銀行未付序號(hào)日期內(nèi)容金額日后入帳時(shí)間序號(hào)日期內(nèi)容金額日后入帳時(shí)