籌資管理工作標準

1、12籌資管理工作標準任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準任務(wù)程序、重點及標準時限時限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序C2☆財務(wù)部編制年度經(jīng)營資金預(yù)算和籌資計劃根據(jù)企業(yè)情況☆確定籌資方式等重點重點☆合理確定資金需要量，努力提高籌資效果標準標準確定確定籌資籌資計劃計劃☆降低籌資成本一、自有可用資金預(yù)算二、年度經(jīng)營資金預(yù)算和籌資計劃程序程序B2☆財務(wù)部編制年度籌資計劃，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審閱通過后上報總經(jīng)理1個工作日內(nèi)A2☆總經(jīng)理審批籌資計劃2個工作日內(nèi)

2、重點重點☆合理性、風險標準標準審閱審閱審批審批☆遵守國家有關(guān)法規(guī)，維護各方合法權(quán)益一、年度經(jīng)營資金預(yù)算和籌資計劃程序程序C3☆執(zhí)行籌資計劃根據(jù)企業(yè)情況☆辦理相關(guān)手續(xù)根據(jù)企業(yè)情況☆按籌資計劃取得資金根據(jù)企業(yè)情況重點重點☆適時取得所籌資金，保證資金投放需要標準標準執(zhí)行執(zhí)行籌資籌資計劃計劃☆相關(guān)手續(xù)一、企業(yè)會計制度二、企業(yè)會計準則程序程序C4☆財務(wù)部根據(jù)審核后的相關(guān)憑證進行賬務(wù)處理3個工作日內(nèi)重點重點賬務(wù)賬務(wù)處理處理☆簽章齊全一、相關(guān)憑證22

3、標準標準☆合理、合法程序程序C5☆財務(wù)部根據(jù)公司資金狀況和金融業(yè)務(wù)市場的變化，編制籌資分析報告根據(jù)企業(yè)情況重點重點☆籌資分析標準標準編制編制籌資籌資分析分析報告報告☆分析報告一、籌資分析報告程序程序C6☆財務(wù)部依籌資分析情況提出籌資業(yè)務(wù)管理建議5個工作日內(nèi)☆上報財務(wù)總監(jiān)1個工作日內(nèi)重點重點☆籌資情況分析標準標準籌資籌資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理管理建議建議☆管理建議一、籌資管理建議程序程序B6☆財務(wù)總監(jiān)審閱籌資分析報告及籌資業(yè)務(wù)管理建議2個工作日內(nèi)A