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文檔簡介
1、財務管理調查表財務管理調查表被調查單位名單被調查單位性質被調查單位規(guī)模被調查單位財務負責人類別調查項目主要檢討事項調查記錄1.規(guī)格會計組織與經(jīng)營規(guī)模是否配合2.結算體系分類賬及輔助賬與結算的關系3.賬簿輔助賬簿與總控制賬的關系會計組織4.傳票會計單位與其他單位的聯(lián)絡結算表的迅速程度1.速度遲延的原因開票、檢證、出納等記賬程度及手續(xù)如何2.傳票的流動傳票的流通及內(nèi)部牽制是否確立會計部門賬簿傳票與其他部門的類似及重復情形傳票樣式的改善與事務
2、簡化處理手續(xù)3.賬簿的樣式傳票類的樣式的標準化應付賬款與應收賬款的差額1.余額票據(jù)的利用方法是否適當評價存貨的方法是否適當賬目上的存量與實物存量的差異如何處理2.存貨資產(chǎn)存貨是否過多賬簿記錄情形賬面價格與實際價格的差額固定資產(chǎn)資本支出與費用支出之分是否適當4.準備金壞賬、價格變動、退積金等準備是否提存財產(chǎn)管理5.其他火災保險等的處理是否恰當調查人：復核人：財務管理調查表財務管理調查表被調查單位名單被調查單位性質被調查單位規(guī)模被調查單位財
3、務負責人類別調查項目主要檢討事項調查記錄1.規(guī)格會計組織與經(jīng)營規(guī)模是否配合2.結算體系分類賬及輔助賬與結算的關系3.賬簿輔助賬簿與總控制賬的關系會計組織4.傳票會計單位與其他單位的聯(lián)絡結算表的迅速程度1.速度遲延的原因開票、檢證、出納等記賬程度及手續(xù)如何2.傳票的流動傳票的流通及內(nèi)部牽制是否確立會計部門賬簿傳票與其他部門的類似及重復情形傳票樣式的改善與事務簡化處理手續(xù)3.賬簿的樣式傳票類的樣式的標準化應付賬款與應收賬款的差額1.余額票據(jù)
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