服裝公司出差報銷制度

1、奧吉菲財務(wù)部費(fèi)用報銷管理規(guī)定奧吉菲財務(wù)部費(fèi)用報銷管理規(guī)定11奧吉菲財務(wù)部費(fèi)用報銷管理規(guī)定奧吉菲財務(wù)部費(fèi)用報銷管理規(guī)定一、為完善公司報銷管理規(guī)定，制定本報銷程序。一、為完善公司報銷管理規(guī)定，制定本報銷程序。二、本規(guī)定適用范圍二、本規(guī)定適用范圍本規(guī)定適用除大貨面料、輔料、成衣采購、樣衣采購、加工費(fèi)、裝修物料之外的所有費(fèi)用。三、報銷單據(jù)粘貼要求三、報銷單據(jù)粘貼要求1、將發(fā)票與收據(jù)分開報銷。2、應(yīng)按費(fèi)用項目分類，如交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)

2、、汽車費(fèi)、租金、宿舍費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、招聘費(fèi)、電話費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)、辦公設(shè)備、公關(guān)費(fèi)、版布、版輔、版房配件等。3、原單據(jù)需粘貼在費(fèi)用報銷單后，單據(jù)粘貼時須保持左上角整齊，且只粘貼票據(jù)的左上角三分之一處。四、報銷填寫要求四、報銷填寫要求1、字跡工整，清楚明晰，不得涂改，2、大小寫金額應(yīng)一致。3、項目應(yīng)填寫齊全，如報銷日期、所屬部門、用途項目、報銷人、領(lǐng)款人簽名，若有借款，應(yīng)注明借款金額，應(yīng)退余款金額。4、報銷應(yīng)屬客戶承擔(dān)的費(fèi)用應(yīng)在報銷

3、單上注明應(yīng)扣客戶名稱、項目、金額。5、報銷人：、報銷人：即填寫報銷單據(jù)本人，若是代為報銷的，則須代理報銷人簽名。五、報銷審批流程五、報銷審批流程報銷人在送交財務(wù)部之前，須經(jīng)報銷人所在部門領(lǐng)導(dǎo)、分管副總復(fù)核簽字，無部門主管或經(jīng)理、副總簽字的單據(jù)不予報銷。六、報銷時限：六、報銷時限：1、辦公室日常費(fèi)用報銷時間規(guī)定：辦公室日常費(fèi)用報銷時間規(guī)定：公司辦公室各職員應(yīng)于每周五之前把填寫無誤并經(jīng)部門主管、經(jīng)理、副總批準(zhǔn)并簽字的單據(jù)送交財務(wù)部審核，財務(wù)

4、應(yīng)于每星期五每星期五將核對無誤的報銷單據(jù)交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理在次周星期一次周星期一之前審批，財務(wù)將在次周星期一次周星期一進(jìn)行統(tǒng)一報銷。2、自營店費(fèi)用報銷時間規(guī)定（僅限于由公司承擔(dān)的店鋪費(fèi)用及工資）：自營店費(fèi)用報銷時間規(guī)定（僅限于由公司承擔(dān)的店鋪費(fèi)用及工資）：自營店費(fèi)用實(shí)行備用金制度，備用金額為300500元店。對于小金額的零星費(fèi)用一個月報銷一次，于次月5號前將報銷單與工資表一起寄回，對于需要報銷的單據(jù)統(tǒng)一由相關(guān)營運(yùn)主管先復(fù)核，再交部門經(jīng)

5、理簽字后送財務(wù)審核，財務(wù)經(jīng)理將審核無誤的單據(jù)交總經(jīng)理審批，對于金額超過500元的費(fèi)用應(yīng)先向主管部門提交申請，經(jīng)主管部門同意后方可列支，否則不予報銷。3、當(dāng)月費(fèi)用盡量在當(dāng)月報銷，無特殊情況過期不予報銷。、當(dāng)月費(fèi)用盡量在當(dāng)月報銷，無特殊情況過期不予報銷。七、具體項目報銷細(xì)則規(guī)定：七、具體項目報銷細(xì)則規(guī)定：1、市內(nèi)交通費(fèi)報銷、市內(nèi)交通費(fèi)報銷：（1）、員工外出打的的費(fèi)用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，須先提前和部門主管、經(jīng)理、副總請示，