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文檔簡(jiǎn)介
1、<p><b> 交易資金管理制度</b></p><p> 篇一：資金管理制度 XX股份有限公司 資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）資金控制與管理，完善內(nèi)控制度體系，健全資金統(tǒng)一調(diào)控管理制度，提高資金使用效率， 控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司和全體投資者的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法
2、》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本制度。 第二條 公司資金管理遵循以下原則： ?。ㄒ唬?資金集中統(tǒng)一管理原則； （二） 資金收支預(yù)算管理原則； （三） 資金收支“兩條線”原則； （四） 量入為出、量力而行原則。 第三條 本制度所指資金，指公司所擁有或可支配的現(xiàn)金、銀行存款、金融票據(jù)、有價(jià)證券和其他貨幣資產(chǎn)。本制度所指資金管理范圍包括投資資金、融資資金
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