erp實訓五核算

1、實訓五 核算核算是企業(yè)業(yè)務與財務（總賬）的接口。將各種出入庫單據進行記賬，核算出出庫成本，然后生成憑證傳至總賬；處理產成品成本分配業(yè)務；處理暫估業(yè)務等。將應收、應付、預收、預付和核銷等業(yè)務單據制單生成憑證傳至總賬。練習 1、科目設置材料庫中的原材料對應科目為 1211 原材料科目；成品庫中的產成品對應科目為 1243 庫存商品科目。 （1） “用友 T3”-“核算”-“科目設置”-“存貨科目”（2） “增加” ，新增一條存貨科目設置記錄

2、，錄入設置內容。（3） “保存”練習 2、存貨對方科目設置在本賬套存貨管理系統中進行對方科目設置，設置數據如下。收發(fā)類別編碼 收發(fā)類別名稱 對方科目編碼 對方科目名稱11 原材料采購入庫 1401 材料采購13 產成品入庫 410101 基本生產成本21 材料領用出庫 410101 基本生產成本23 產品銷售出庫 5401 主營業(yè)務成本（1） “核算”-“科目設置”-“存貨科目”-打開“對方科目設置”（2）單擊“增加”按鈕新增設置內容。

3、練習 3、客戶往來科目設置應收科目本幣：1121 應收賬款；1、對“實訓三 存貨管理”中產成品，按 5 臺電腦整機進行成本分配，總金額為 11000 元。（1） “核算”-“產成品成本分配”-“產成品成本分配表”（2） “查詢”-“產成品成本分配表查詢”單擊“確認” 。（3）勾選需要分配的產成品單據（全部）-“確定” ，系統返回到“產成品成本分配表”-選擇產成品入庫記錄，然后在“金額”錄入“11000”-“分配” 。2、生產加工成本分配

4、（1） “核算”-“生產加工成本分配”（2） “增加”-“產成品入庫單查詢”-“查詢”-確定（3）在“材料分配”窗口中，系統顯示所選擇的材料入庫單上的產品入庫數量，在“匯總”上列出了生產加工單上流轉生成的材料出庫單的材料出庫數據。（4）在“材料分配”單擊“按材料定額分配”-“確定”返回到“生產加工成本分配” 。（5） “分攤方式”-“按數量分配”-“保存”練習 7、期末處理（1） “核算”-“期末處理”-“未期末處理倉庫”-“確認”提示